عنوان کتاب: اصول و مبانی فارکس
نویسنده: سید مهرداد خداپرست
در این کتاب با روش های خرید و فروش و نوسانات بازار آشنا می شوید نویسنده در این کتاب سعی دارد شما را با تکنیک های پیشرفته خرید و فروش ارز در بازار آشنا کند.
معرفی کتاب:
همه چیز درباره ی میانگین های متحرک (Moving Averages)
میانگین های متحرک صرفاَ روشی است برای صاف کردن نوسانات قیمت در طول زمان.
منظور از میانگین متحرک در نظر گرفتن میانگین بسته شدن قیمت یک جفت ارز در بازه های زمانی X است.
میانگین متحرک ساده در مقایسه با متحرک نمایی
در حال حاضر، احتمالاً از خودتان می پرسید که کدام بهتر است؟ میانگین متحرک ساده یا نمایی؟
اول، اجازه دهید با میانگین متحرک نمایی شروع کنیم.
هنگامی که میانگین متحرکی می خواهید که به نوسان قیمت پاسخ سریع تری دهد، پس دوره کوتاه میانگین متحرک نمایی بهترین راه برای رفتن است.
این میانگین ها می توانند به شما کمک کنند تا خیلی زود روند را دریافت کنید (در آینده توضیحات بیشتری در این باره می گوییم)، که منجر به سود بالاتر می شود.
در واقع، هر چه زودتر روند را دریافت کنید، مدت زمان طولانی‌تری می توانید بر آن مسلط باشید و آن سود ها را به چنگ آورید. به به!
نکته منفی استفاده از میانگین متحرک نمایی این است که ممکن است در طول دوره‌های تثبیت، از لحاظ قیمت فریب بخورید.
از آنجا که میانگین متحرک به سرعت به قیمت واکنش نشان می دهد، ممکن است فکر کنید که روند در حال تشکیل شدن است، در حالی که می تواند تنها افزایش قیمت و اسپایک (نوسانات قیمتی خارج از بازار) باشد.
این امر می تواند مربوط به سریع بودن شاخص برای منفعت شما باشد. با میانگین متحرک ساده، عکس این قضیه صادق است. هنگامی که میانگین متحرکی می خواهید که در واکنش نشان دادن به نوسان قیمت هموارتر و آهسته تر باشد، پس دوره طولانی تر میانگین متحرک ساده بهترین راه برای رفتن است.
فیلتر سیگنال جعلی میانگین متحرک
آن چه که برخی معامله گران انجام می دهند (و آنچه ما پیشنهاد می کنیم شما نیز انجام دهید) این است که چندین میانگین متحرک در نمودار خود به جای فقط یک میانگین رسم می کنند.
این کار به آن ها سیگنال واضح تر از این مطلب می دهد که آیا این جفت ارز روند رو به بالا یا رو به پایین بسته به سفارش میانگین های متحرک دارد. اجازه دهید توضیح دهیم.
در روند رو به بالا، میانگین متحرکِ «سریع تر» باید بالاتر از میانگین متحرکِ «آهسته‌تر» باشد.
و برای روند نزولی، بالعکس. می دانید که هر چه دوره یک میانگین متحرک کمتر باشد، سریع‌تر است و هر چه دوره بیشتر باشد، کندتر.
روند یعنی چه؟ روند یعنی جهت کلی قیمت در بازه های زمانی مختلف، یعنی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت.
روند ها کوتاه مدت یا بلندمدت یعنی چند روزه، چند هفته یا چند ماهه هستند. و معامله گر نمی تواند متوجه شود که یک روند تا چه زمانی ادامه دارد.
فهرستی از الگو هایی که در موردشان صحبت خواهیم کرد:
- سقف و کف دو قلو
- سر و شانه ها و سر و شانه های معکوس.
- شکاف های صعودی و نزولی
- مستطیل های ترقی و افول
- پرچم های ترقی و افول
- مثلث ها (متقارن، صعودی و نزولی)
الگو های کنج چیست و چه کاربردی در بازار دارند؟
الگوی کنج یا گَوِه يا وج ها (Wedge) نشانه توقف در روند فعلی هستند. وقتی با چنین الگویی روبرو می شوید این نشان می دهد که معامله گران هنوز دارند تصمیم می گیرند که در مرحله بعد جفت ارز را کجا و چگونه معامله کنند.
کنج نزولی یک الگوی نموداری صعودی است که در یک روند روبه بالا شکل می گیرد و خطوط به سمت پایین شیب‌دار می شوند.
کنج صعودی یک الگوی نموداری نزولی است که در یک روند رو به پایین دیده می شود و خطوط به سمت بالا شیب‌دار می شوند.
کنج ها می توانند الگوی ادامه دهنده یا برگشتی باشند.
شیوه ی استفاده از الگو های پرچم در تحلیل تکنیکال
پرچم ها نیز مانند مستطیل ها الگو های تکراری هستند که بعد از حرکات قوی شکل می گیرند.
بعد از یک حرکت بزرگ در جهت بالا یا پایین، خریدران یا فروشندگان معمولاً دست نگه می دارند تا قبل از آن که جفت ارزشان را در همان جهت پیش ببرند، نفسی تازه کنند.
به این دلیل قیمت معمولاً تثبیت می شود و یک مثلث کوچک متقارن تشکیل می دهد که پرچم نام دارد.
وقتی قیمت هنوز در حال تثبیت است معمولاً خریداران یا فروشندگان بیشتری تصمیم می گیرند به این تغییر قوی بپیوندند و قیمت را از الگوی پرچم خارج نمایند.
اساساً فراکتال ها ساختار هایی هستند که می توانند به بخش هایی قسمت شوند که هر یک کپی بسیار مشابهی از کل است. ریاضی دانان به این خاصیت «خود تشابهی» یا «شباهت به خود» می گویند.
برای اینکه نمونه هایی از ساختار های فراکتالی بیابیم می توانیم کمی به اطرافمان دقت کنیم. این مثال ها در طبیعت فراوانند!
صدف یک فراکتال است. دانه برف یک فراکتال است. صاعقه هم یک فراکتال است. چرا که وقتی به هر ریز دانه های درون یک دانه برف نگاه کنید ساختار مشابهی با ساختار کل می بینید. همینطور در صدف یا در یک صاعقه. یا حتی در بسیاری از برگ های درختان.
مثلاً برگ سرخس که از برگ‌های کوچک دیگری تشکیل شده، اگر به هر کدام از برگ های کوچک نگاه کنید، می بینید که شبیه برگ بزرگ هستند. و از طرف دیگر هر برگ شبیه درخت سرخس است.
نظریه موج الیوت مجموعه ای از دسته ها را برای امواج تعیین کرده که از بزرگ به کوچک مرتب شده اند. این ها عبارتند از:
- ابر چرخه بزرگ
- ابر چرخه
- چرخه
- اصلی
- متوسط
- کوچک
- ریز
- بسیار ریز
ابر چرخه بزرگ از امواج ابر چرخه تشکیل شده و آن ها از امواج چرخ های تشکیل شده اند که شامل امواج اصلی می شوند.
امواج اصلی دارای امواج متوسط هستند که از امواج کوچک تشکیل شده اند که شامل امواج ریز هستند که از امواج بسیار ریز تشکیل شده اند.
در واقع هر کدام در دل دیگری جای می گیرد.
سطوح حمایت و مقاومت به این صورت از نقطه‌ی پیوت محاسبه می شوند:
حمایت و مقاومت سطح اول:
اولین مقاومت (PP x ۲) = (R1) – پایین
اولین حمایت (PPx۲) = (S1) – بالا
دومین سطح حمایت و مقاومت:
دومین مقاومت (R2) = (بالا – پایین) + PP
دومین حمایت (S2) = (بالا – پایین) – PP
سومین سطح حمایت و مقاومت:
سومین مقاومت (R3) = بالا + ۲ (PP – پایین)
سومین حمایت (S3) = پایین – ۲ (بالا – PP)
واگرایی چیست و چگونه از آن در معاملات استفاده کنیم؟
واگرایی به شما کمک می کند انتهای یک روند را تشخیص داده و از فروش در قله و خرید در کف سود کسب کنید.
اگر چیزی را خریده باشید و با استفاده از یک علامت دریابید که اکنون وقت خروج از معامله است بسیار بهتر است تا اینکه شاهد این باشید که سودتان در مقابل چشمانتان دود شود!
یک راه وجود دارد که به آن استفاده از واگرایی می گویند.
حالت بازار را می‌توان به سه سناریو طبقه بندی کرد:
- روند صعودی
- روند نزولی
- رنج (خنثی)
شکست روند و سطح (Break Out) چیست و چگونه می توانم از آن استفاده کنم؟
شکست زمانی رخ می دهد که قیمت از سطح خاصی از محدوده معاملاتی خارج شود.
شکست همچنین می تواند زمانی رخ دهد که به سطح قیمت خاصی برسد مانند سطوح حمایت و مقاومت، نقاط محوری، سطوح فیبوناچی، و غيره.
شکست ادامه دار
گاهی اوقات که حرکت گسترده در یک جهت بازار وجود دارد، قیمت اغلب مکث خواهد کرد. این امر هنگامی رخ می‌دهد که خریداران و فروشندگان مکث می کنند تا برای اقدام بعدی فکر کنند. در نتیجه، شاهد دوره ی حرکت محدود موسوم به تثبیت خواهید بود (بازار رنج یا خنثی).
چطور قدرت شکست یک سطح را اندازه بگیریم؟
همانگونه که قبلاً گفتیم، زمانی که روند برای مدت زمان طولانی حرکت کرده و شروع به تثبیت می کند، یکی از این دو مورد می تواند رخ دهد:
- قیمت می تواند در همان جهت ادامه یابد.
- قیمت می تواند معکوس شود.
آیا راهی برای تأیید شکست وجود دارد؟
چند راه وجود دارد تا بفهمیم که روند دارد به پایان نزدیک می شود و شکست معکوس در راه است.
نحوه معامله شکست های کاذب
به منظور محو کردن شکست ها، باید بدانید که شکست کاذب کجا می توانند رخ دهند. شکست کاذب، معمولاً در سطوح حمایت و مقاومت، خطوط روند، الگو های نمودار یا سقف ها و کف های قبلی دیده می شوند.
در چه نوع بازاری باید شکست ها را محو کنم؟
بهترین نتایج بازار های دارای روند اتفاق می افتد. با این حال، نمی توانید تمایلات بازار، اخبار و رویداد های مهم، احساسات و انواع دیگر تحلیل بازار را نادیده بگیرد. بازار های مالی زمان زیادی صرف رفت و برگشت در محدوده قیمت ها می کنند و از این سقف ها و کف ها زیاد منحرف نمی شوند. محدوده ها، توسط سطح حمایت و سطح مقاومت محدود می شوند و خریداران و فروشندگان به طور مستمر قیمت ها را بین این سطوح بالا و پایین می برند.
محو کردن شکست ها در محیط های محدوده، می تواند بسیار سودآور باشد. با این حال در نقطه خاصی، یک طرف در نهایت غلبه می کند و یک روند جدید تشکیل خواهد شد.
به هم فشردگی یا باریک شدن بولینگر
از عنوان به هم فشردگی بولینگر می توانید متوجه شوید منظور چیست. وقتی باند ها به هم نزدیک می شوند، فشار می آورند و این یعنی شکست از یک طرف در شرف وقوع است.
اگر شمع ها از بالای باند ها شروع به شکستن محدوده رنج کنند، معمولاً حرکت به سمت بالا خواهد بود.
اگر شمع ها از زیر باند پایین شکستن محدوده رنج را شروع کنند، غالباً حرکت قیمت نزولی خواهد بود.
نحوه استفاده از شاخص قدرت نسبی برای تجارت
کاربردRSI مانند استوکستیک است. می توانیم از آن برای انتخاب پایین‌ترین و بالاترین احتمال ها بر اساس شرایط اشباع خرید یا فروش بازار استفاده کنیم.
اندیکاتور معروف ایچی موکو (Ichimoku) چیست و چه کاربردی دارد؟
معرفی سیستم معاملاتی ایچی موکو
ایچی موکو را نمی توان یک اندیکاتور نامید بلکه یک سیستم معاملاتی کامل است. ایچی موکو (IKH) سیستمی است که حرکت قیمت در آینده را اندازه گیری می کند و زمینه های حمایت و مقاومت را تعیین می کند. این اندیکاتور ۳ کار را برای شما انجام می دهد.
برای اضافه کردن به دایره لغات زبان ژاپنی شما، ichimoku به «نگاه» ترجمه می شود،kinko به معنای «تعادل» است، در حالی که hyo در ژاپنی به معنی «نمودار» است. روی هم رفته، عبارت ichimoku kinko hyo مخفف «نگاهی بر نمودار در حالت تعادل است.»
ایستوکستیک
- برای نشان دادن شرایط خرید بیش از حد و فروش بیش از حد به کار می رود.
- وقتی خطوط میانگین حرکت بالای ۸۰ هستند، این بدان معناست که بازار بیش از حد خریداری شده و باید سعی کنیم بفروشیم.
- وقتی خطوط میانگین حرکت زیر ۲۰ باشد، این بدان معناست که بازار بیش از حد فروخته شده و باید سعی کنیم بخریم.
ایچیموکو
- ایچیموکو کینکو هیو (IKH) سیستمی است که میزان حرکت قیمت آینده را اندازه گیری می کند و حوزه های آینده برای پشتیبانی و مقاومت را تعیین می کند.
- اگر قیمت بالای دامنه سنکو باشد، خطوط بالایی اولین سطح پشتیبانی هستند در حالی که خط پایینی دومین سطح پشتیبانی است. اگر قیمت زیر دامنه سنکو باشد، خط پایینی اولین سطح مقاومت است در حالی که خط بالایی دومین سطح مقاومت است.
- کیجون سن نشانگر حرکت قیمتی در آینده است. اگر قیمت بیشتر از خط آبی باشد، ممکن است همچنان افزایش پیدا کند. اگر قیمت زیر خط آبی باشد، ممکن است همچنان کاهش پیدا کند.
دامنه چیکو خط تأخیری است. اگر خط چیکو در جهت پایین به بالا از قیمت بگذرد این نشانه خرید است. اگر خط سبز در بالا به پایین از قیمت بگذرد، این نشان فروش است.
هر اندیکاتور ایراد های خودش را دارد. به این دلیل است که مبادله کنندگان، بسیاری از اندیکاتور های مختلف را ترکیب می کنند تا بر یکدیگر نظارت داشته باشند.
چطور می‌توانیم یک روند را پیدا کنیم؟
- نشانگر هایی که می توانند این کار را انجام دهندMACD و میانگین های در حال حرکت هستند.
- این نشانگر ها وقتی روندی برقرار شد آن را پیدا می کنند البته به این قیمت که ورود دیر هنگام صورت می گیرد.
- مزیت آن ها این است که احتمال اشتباه کمتر است.
خلاصه ی مبحث اسیلاتور های پیشرو و متأخر
دو نوع نشانگر وجود دارد: پیشرو و متأخر
- اسیلاتور هدایت کننده یا پیشرو قبل از وقوع روند جدید یا وارونگی سیگنال می دهد.
- نشانگر متأخر، پس از آغاز روند سیگنال می دهد.
چطور می توانید بفهمید که در چه زمانی از اسیلاتور پیشرو استفاده کنید، چه زمانی از متأخر و چه زمانی از هر دو؟
این یک سؤال یک میلیون دلاری دیگر است.
به هر حال می دانیم که همیشه این اسیلاتور ها به دنبال هم عمل می کنند.
اگر بتوانید نوع بازاری را که در آن معامله می کنید مشخص کنید می توانید بفهمید که کدام اسیلاتور ها نشانه های درست می دهند و کدام ها در آن زمان بی ارزش هستند.
این کار راحتی نیست. اما مهارتی است که به تدریج با کسب تجربه بیشتر کسب می کنید.
