عنوان کتاب: تحلیل تکنیکال (آموزش مقدماتی تا پیشرفته معامله در فارکس)
نویسنده: احسان محمودی
اگر تا به حال به کشور دیگری سفر داشته اید، حتماً متوجه شده اید که یک غرفه صرافی در فرودگاه وجود دارد که می توانید پولی که در کیف خود دارید را به ارز کشوری که وارد آن شده اید تبدیل کنید.
معرفی کتاب:
فارکس چیست به زبان کاملاً ساده
بسیار ساده است! فارکس یک بازار جهانی ست که می توانید دو ارز از دو کشور مختلف را در برابر هم معامله کنید. اگر تحلیل شما این است که یک ارز در مقابل ارز دیگر ارزشمند تر خواهد شد، می توانید آن را بخرید و اگر بازار مطابق پیش‌بینی شما عمل کند، سود خواهید کرد.
بازار فارکس ۲۴ ساعت شبانه روز و ۵ روز هفته باز است و فقط آخر هفته ها تعطیل می شود. بنابراین برخلاف بازار های سهام یا اوراق قرضه، بازار فارکس در پایان هر روز کاری بسته نمی شود. در واقع، معاملات فقط به مراکز مالی مختلف در سراسر جهان انتقال می یابند.
روز معاملاتی در بازار فارکس با بیدار شدن معامله گران در اوکلند/ولینگتون استرالیا شروع می شود، سپس به سیدنی، سنگاپور، هنگ‌کنگ، توکیو، فرانکفورت، لندن و سرانجام به نیویورک می‌رود و مجدداً معاملات دوباره در ولینگتون آغاز می شود!
نماد های ارزی همیشه دارای سه حرف هستند. دو حرف اول نشان دهنده ی نام کشور و حرف سوم اشاره به نام واحد پول آن کشور دارد، که معمولاً اولین حرف نام ارز آن کشور است. از سال 1973، سازمان جهانی استاندارد (ISO) کد های سه حرفی را برای ارز هایی که امروزه از آن ها استفاده می کنیم، ایجاد کرد. به عنوان مثال NZD را در نظر بگیرید.
ترید کردن در فارکس به معنی خرید هم زمان یک ارز و فروش ارز دیگر به صورت پایاپای است. ارز ها از طریق بروکر به صورت جفتی معامله می شوند، برای مثال، یورو و دلار آمریکا (EUR/USD) یا پوند انگلیس و ین ژاپن (GBP/JPY). وقتی در بازار فارکس معامله می کنید، ارز ها را به صورت جفت خرید و فروش خواهید کرد.
دستور استاپ لاس Stop Loss Order – مرگ یا زندگی؟
واقعیت این است که دستور استاپ لاس می تواند نجات دهنده ی شما باشد! اگر به آن وفادار باشید.
اگر به آن پشت کنید قاتل شما خواهد بود.
دستور توقف زبان یا استاپ لاس، نوعی دستور به منظور جلوگیری از زبان های اضافی در زمانی است که قیمت علیه شما حرکت می کند.
برای مثال، EUR / USD را در قیمت 1.2230 خریداری می کنید.
برای محدود کردن حداکثر زیان، دستور توقف زیان را در قیمت ۱.۲۲۰۰ تنظیم می کنید.
این بدان معنی است که اگر در تشخیص اشتباه کردید و EUR/USD به 1.2200 کاهش یافت، نرم افزار، معامله شما را به صورت خودکار در قیمت 1.2200 به فروش می رساند.
یعنی بهترین قیمت موجود اجرا شده و موقعیت شما با زیان ۳۰ پیپ بسته می شود. (زندگی بالا و پایین داره!).
این نوع دستور را به یاد داشته باشید و هیچ وقت معامله‌ای را بدون استاپ لاس رها نکنید.
هر لات چقدر است؟
درگذشته، فارکس در مبالغ مشخصی به نام “لات” داد و ستد می شد. اندازه ی استاندارد برای هر لات ۱۰۰۰۰۰ (صد هزار) واحد ارز است.
اندازه ی لات مینی، میکرو و نانو نیز وجود دارد که به ترتیب ۱۰۰۰۰، ۱۰۰۰ و ۱۰۰ واحدند.
هزینه های اسپرد و محاسبات
اکنون که می دانید اسپرد چیست و دو نوع مختلف اسپرد دانستید، باید یک چیز دیگر نیز بدانید..
چگونگی نحوه ارتباط اسپرد با هزینه های واقعی معامله.
محاسبه آن بسیار آسان است و شما فقط به دو چیز نیاز دارید:
- مقدار یا ارزش هر پیپ
- تعداد لات‌هایی که معامله می‌کنید.
چگونه در فارکس حساب دمو باز کنیم؟
افتتاح حساب دمو در فارکس مثل آب خوردن است! برای انجام این کار تنها کافی است که نرم افزار متاتریدر بروکر خود را از وبسایت آن دانلود کنید و از طریق گزینه new account اقدام به افتتاح حساب دمو کنید. شما همچنین می توانید از طریق وبسایت بروکرتان حساب دمو خود را افتتاح کنید و سپس نام کاربری و رمز عبور آن را در نرم افزار متاتریدر خود وارد کنید.
در حساب دمو شما می توانید انواع حساب ها را با مبالغ دلخواه تست کنید و خود را به چالش بکشید.
“وارد شو تا ببری!“
این احتمالاً شعار دلالان و نوسان‌گیران ارزی است.
سودا گری در بازار فارکس شامل خرید و فروش ارز ها با دید کسب سود است.
تمرکز دلالان و نوسان‌گیران بر نوسانات قیمتی است.
باید توجه داشت که هیچ کس نمی تواند به طور قطعی از بالا رفتن یا پایین آمدن نرخ یک جفت ارز آگاهی داشته باشد بنابراین همواره با حدس و گمانه زنی همراه است.
از این رو معامله گران قبل از قرار دادن معامله احتمال رخداد هر دو سناریو را ارزیابی می کنند.
اکویتی (Equity) چیست؟
موجودی واقعی یا اکوتی، بالانس حساب شما به علاوه سود یا ضرر شناور تمام موقعیت های باز شماست. بعبارتی ارزش “لحظه ای” حساب شما را نشان می دهد. اکوئیتی = بالانس + سود یا ضرر شناور
اولویت اصلی شما باید مدیریت ریسک باشد، نه سود.
دو نوع اصلی بروکر وجود دارد:
- میز معاملات (DD)
- و بدون میز معاملات (NDD5)
در بازار فارکس مراقب کلاهبرداران باشید
متأسفانه فارکس حواشی بسیاری مخصوصاً در ایران دارد. افراد بسیاری که توانایی ترید ندارند به کلاهبرداری روی آورده اند. واقعیت این است که کلاهبرداران کت و شلواری بسیاری به اسم سیگنال‌فروشی و پکیج فروشی و مدیریت حساب و تدریس در کمین نشسته اند.
یادتان باشد! طمع نکنید. هر وقت دیدید کسی در حال تحریک طمع شماست و پیشنهاد های وسوسه انگیز به شما می دهد به او شک کنید!
علاوه بر این بروکر های کلاهبردار هم کم نیستند. بروکر هایی که با دستکاری چارت، اسلیپج فقط به نفع خودشان، بستن معامله و در بدترین حالت ندادن پول تریدر کلاهبرداری می کنند.
نحوه ثبت نام در بروکر فارکس
نحوه ثبت نام در بروکر فارکس بسیار ساده است. با ورود به وبسایت بروکر فارکس خود از طریق گزینه ثبت نام وارد صفحه مورد نظر می شوید. معمولاً نحوه ثبت نام بروکر ها مشابه یکدیگرند و با دیدن یک آموزش ثبت نام بروکر به راحتی می توانید در اکثر آن ها ثبت نام کنید. مراحل ثبت نام در یک بروکر فارکس با وارد کردن اطلاعات ابتدایی نظیر آدرس ایمیل و مشخصات شخصی شروه شده و با انجام فرآیند احراز هویت به پایان می رسد.
انواع کارگزاری های فارکس
برای بررسی انواع کارگزاری فارکس دسته بندی های زیادی وجود دارد. برای مثال انواع کارگزاری فارکس از نظر میزان اسپرد یا انواع کارگزاری فارکس از نظر نوع حساب.
ولی اگر بخواهیم کارگزاری فارکس را به صورت عمده دسته بندی کنیم، به دو دسته بندی مهم می رسیم.
- بروکر های بدون میز معامله(No Dealing Desk)
- مارکت میکر ها
آشنایی با انواع تحلیل در بازار های مالی | تکنیکال و فاندامنتال و سنتیمنتال
تا اینجا چیز های زیادی یاد گرفتید. اما شاید خسته شده باشید.
همه می دانیم که این نکات بسیار مهم هستند، اما شاید با خود می گویید…
حوصله ام سر رفت!
بگویید
من
چگونه
می توانم
پول
در بیاورم!
خوب، خبر خوش اینکه با دوستان خود خداحافظی کنید.
زیرا سفر شما به عنوان یک تریدر فارکس می خواهد آغاز شود.
یادتان باشد که این آخرین فرصت شما برای بازگشت است…
تحلیل فاندامنتال یا بنیادی
تحلیل بنیادی روش نگاه کردن به بازار با تحلیل نیرو های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است که بر عرضه و تقاضای دارایی ها اثر می گذارد.
این عرضه و تقاضا است که قیمت را تعیین می کند یا در مورد مبحث ما، نرخ ارز را تعیین می کند. در تحلیل بنیادی همانطور که اسمش نشان می دهد، عوامل ریشه ای و اساسی تاثیرگذار بر عرضه و تقاضا را بررسی می کنیم.
نمودار های شمعی رنگی دوست داشتنی‌ترند
در اینجا، ما دوست نداریم از کندل های سیاه و سفید سنتی استفاده کنیم. چراکه چندان جذاب نیستند.و از آنجا که ما وقت زیادی را صرف نگاه کردن به نمودارها می‌کنیم، احساس می‌کنیم نگاه کردن به نمودار رنگی آسان‌تر است.
یک تلویزیون رنگی بسیار بهتر از یک تلویزیون سیاه و سفید است، پس چرا این کندل ها کمی رنگ و رو نداشته باشند؟
ما رنگ سبز را جایگزین رنگ سفید و قرمز را جایگزین رنگ سیاه کردیم. این بدان معناست که اگر قیمت بالاتر از قیمت باز شده بسته شود، کندل سبز است.
اگر قیمت پایین تر از قیمت باز شدن بسته شود، کندل قرمز می شود.
وقتی قیمت ها به خط روند پایینی برسد زمانی است که می توانید خرید را انجام دهید.
و وقتی قیمت ها به خط روند بالایی برسد زمانی است که می توانید فروش را انجام دهید.
مارابوزو
کلمه Marubozu در ژاپنی به معانی سرکچل است. بنابراین شمع مارابوزو یعنی یک شمع کچل.
Marubozu یعنی هیچ سایه ای از بدنه ها وجود ندارد. بسته به آن که بدنه شمع توپر یا توخالی باشد، بالاترین و پایین‌ترین قیمت، همانند قیمت آغازین یا پایانی آن یکسان خواهد بود.
چکش معکوس زمانی اتفاق می افتد که قیمت ها در حال کاهش است که نشان‌دهنده معکوس سازی احتمالی است. سایه بالایی بلند نشان می دهد که خریداران سعی کرده اند قیمت بالاتری را تقاضا کنند.
از آنجا که فروشندگان نتوانستند قیمت را به هیچ مقدار کمتری در پایان برسانند، این اتفاق شاخص خوبی از آن است که هر کسی می خواسته بفروشد، تاکنون فروخته است، و اگر دیگر فروشنده ای نمانده باشد، چه چیز باقی می‌ماند؟ خریداران. شوتینگ استار الگوی برگشتی نزولی است که همانند چکش معکوس به نظر می رسد اما هنگامی که قیمت ها افزایش می‌یابد، اتفاق می افتد.
فیبوناچی اصلاحی به اضافه حمایت و مقامت
یکی از بهترین راه ها برای استفاده از ابزار فیبوناچی تشخیص سطوح حمایت و مقاومت احتمالی می باشد و مشاهده اینکه آیا آن ها با سطوح فیبوناچی اصلاحی هم راستا هستند.
اگر سطوح فیبوناچی پیش‌تر، سطوح مقاومت و حمایتی باشند، و شما آن ها را با دیگر مناطق قیمتی که بسیاری از دیگر معامله‌گران آن ها را زیر نظر دارند، ترکیب بکنید، شانس بالا رفتن قیمت در این مناطق بسیار بالاتر است.
از آنجا که بسیاری از معامله گران از ابزار فیبوناچی استفاده می کنند، این سطوح تمایل به تبدیل به سطوح حمایتی و مقاومتی قابل اطمینان یا نواحی مورد علاقه می شوند. هنگام استفاده از ابزار فیبوناچی، اگر این ابزار را با دیگر سطوح حمایت و مقاومت، خطوط روند و الگو های شمعی (جهت تعیین نقاط ورود و حد ضرر) ترکیب کنید، احتمال موفقیت تان در معاملات بالاتر می رود.
